財務管理部工作規(guī)劃
財務管理部工作規(guī)劃
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財務部工作職責
單位財務運行管理，包括財務預算管理、資金籌措管理、資金使用管理、財務核算管理、財務監(jiān)督管理、項目決算管理、項目合同管理、內部審計等內容。具體工作職責為：
一、負責年度財務預算管理工作。具體負責組織企業(yè)預算的編制、查、匯總、上報、下達、報告等具體工作;
二、負責資金籌措管理工作。根據(jù)年度財務收支預算，做好項目的資金籌措計劃，積極籌措資金，加強對長、短期債務余額的管理，做好還本付息計劃，定期進行資金運營分析，以保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常開展;
三、負責資金使用管理工作。掌握資金的月度使用計劃，做好資金的調度使用，加強工程資金支付審批管理，控制資金風險;
四、負責財務核算管理工作。根據(jù)國家有關法律法規(guī)要求設置會計科目，實行電算化核算，定期編制會計報表和財務分析報告，做好納稅申報;
五、負責財務監(jiān)督管理工作。依法進行財務監(jiān)督，加強資產的監(jiān)管，控制資產風險;
六、負責財務決算;
七、負責合同管理工作;
八、內部審計工作;
九、完成其他工作任務。
財務部20XX年工作規(guī)劃
作為分公司財務經(jīng)理，肩負核算與監(jiān)督兩項職能。通過對20XX年工作的總結，發(fā)現(xiàn)工作中的不足，找出問題所在，并在未來的工作中加以改進。為了在20XX年更好地開展工作，做好公司后臺服務與管理，現(xiàn)從以下幾個方面闡述20XX年的重點工作計劃，及采取的措施。
一.全面預算管理，根據(jù)xx分公司實際情況，應按照區(qū)域、人員制訂科學的、合理的、詳細的銷售任務，費用預算等。每月對銷售任務及費用預算的執(zhí)行情況做細致分析，找出差異原因，及時匯報執(zhí)行情況，做到事前，事中，事后的全面掌握與控制。
二.繼續(xù)加強應收賬款管理，根據(jù)集團應收賬款管理之規(guī)定，堅決嚴格執(zhí)行。在合同審批，合同執(zhí)行與應收賬款的收款等三個階段入手，深入到銷售的各個環(huán)節(jié)，進行風險控制。
1.合同審批階段：對信用額度內的提貨，檢查該客戶是否有逾期欠款，對于超出信用額度的提貨，報集團信用管理部門審批。從嚴控制對逾期客戶的賒銷，對有逾期欠款的，要求客戶還清逾期欠款或提供可行的還款措施，報總經(jīng)理批準同意后才能繼續(xù)賒銷業(yè)務。
2.合同執(zhí)行階段：(1)根據(jù)商務部門提供信息及實際收款情況，確認收入和應收賬款;每周編制應收賬款賬齡分析報表及集團要求的其他報表，對報表的真實性負責。
3.應收賬款收款階段
根據(jù)與商務部門提供的下周內到期客戶的名單，向客戶發(fā)送《收款通知單》，并于到期前一周提醒客戶準備付款事宜;對于逾期一周以上的客戶，要向客戶了解逾期情況，并及時發(fā)催款函證，及時向總經(jīng)理匯報催款情況;對于逾期一個月以上的客戶，配合銷售部門上門拜訪，催要貨款;對于有應收賬款逾期三個月及以上的銷售人員，按照集團要求，銷售人員應同本公司簽定壞賬賠償承諾書，并停止銷售工作全力追款，同時提請集團法務部發(fā)律師函。
三、信控管理工作
1、嚴格執(zhí)行集團的信用管理制度。
2、協(xié)助銷售部門收集客戶信息，核實銷售部門提供的《客戶基本信息表》及相關附件，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后，報送集團信用管理部門。
3、擬于20XX年3月份開始，對本公司渠道代理商進行實地核查，對沈陽，大連，長春，哈爾濱等重點地市客戶實地核查，并建立客戶信息庫。核實客戶基本信息，具體內容包括：代理商公司規(guī)模，經(jīng)營范圍，法人基本信息，開戶銀行賬號(該公司全部可付款賬號，如今后遇到非登記賬號開出的支票，吾公司一律不為接受)，一般納稅人開票信息，在行業(yè)內的信用情況，關聯(lián)公司等重要內容。為賒銷安全性提供第一手資料。
4、對代理商由于信用額度已滿或者有逾期欠款而無法提貨時以其關聯(lián)公司名義下單的情況加以嚴格控制，以降低信用風險。
5、對于原有代理商提交的變更信息及時更新。新增代理商應實地核查代理商基本信息的真實性，以防止原不良客戶用注銷原公司，再另行注冊新公司的方法，以套取我公司信用額度的情況發(fā)生。并及時上報集團信用管理部門。
6、對新客戶授信額度和老客戶信用額度的變更提出建議并報集團信用管理部門。
7、跟蹤信用額度內賒銷業(yè)務客戶的信用情況，對逾期欠款的客戶，應提出相關要求后報總經(jīng)理審批。
8、對超過授信額度和期限的賒銷業(yè)務，應對客戶進行信用評價，分析信用風險，并經(jīng)總經(jīng)理特例審批后方可執(zhí)行。
9、定期拜訪重要客戶。對于大型項目(100萬元以上的提貨)，必須對客戶提貨和回款情況進行全過程的監(jiān)控，并將情況及時反應給公司總經(jīng)理和集團信用管理部門。
四.本部門管理，制定財務部人員崗位職責，將財務工作落到實處;加強會計基礎工作，加強對財務制度的執(zhí)行力度，提高財務人員的工作能力，充分發(fā)揮財務的管理、監(jiān)督職能。具體規(guī)定見《財務人員崗位職責》。
五.費用管理，嚴格審核費用報銷憑證，審核外來原始憑證的真實有效性。按照規(guī)定的報銷流程報銷各項費用。根據(jù)20XX年實際情況，結合20XX年的預計經(jīng)營效果，做好各項費用預算，厲行節(jié)約，對超預算超定額的費用及時匯報總經(jīng)理，經(jīng)批準后方可辦理報銷。每月對費用做詳細分析，分析預算的執(zhí)行情況，分析產生差異的原因，
并匯報總經(jīng)理。根據(jù)集團費用管理制度之規(guī)定，制定本公司的費用管理制度。詳見《費用管理制度》。
六.制定切實可行的績效考核管理辦法，我的基本思路是根據(jù)集團下達的任務指標，通過逐級分解展開實施?？陀^公正地分析和評價員工履行職責情況及實際工作效果，并依據(jù)考核結論正確地指導分配、實施獎懲，以充分激發(fā)員工的聰明才智和創(chuàng)造熱情，保障公司的可持續(xù)發(fā)展。具體辦法見《銷售人員績效考核實施辦法》。
七.繼續(xù)加強會計基礎規(guī)范化學習，根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》的要求進行整改，達到規(guī)范化要求。
上述內容是我在20XX年本部門工作規(guī)劃，作為財務工作者首先要嚴于律己，對工作要認真負責，提升責任心。其次用自己的專業(yè)知識為集團與公司把好經(jīng)營關，控制經(jīng)營風險，控制費用支出。及時對每月的經(jīng)營情況做詳細分析，而不僅僅是簡單的核算與報送報表，更要深入到每個科目中去，深入研究每個科目引申的含義，研究其來龍去脈，作為財務經(jīng)理看問題不能只停留在表面，要細致分析導致結果的原因，如何加以控制，將財務管理深入到公司的各個經(jīng)營環(huán)節(jié)中，做到事前，事中，事后的全面控制，提高經(jīng)濟效益，降低財務風險。
剛上任財務經(jīng)理財務部門工作規(guī)劃
財務部門工作規(guī)劃
工作規(guī)劃提綱：
一、 熟悉階段
二、 部門內部優(yōu)化階段
三、 協(xié)助管理層管理階段
一、 熟悉階段(20XX.1.14-20XX.2.8)
階段目標：熟悉公司及部門情況，做好情況調查、問題的分析，為下一階段部門
內部優(yōu)化做好基礎工作;及時跟進行業(yè)發(fā)展狀況，快速傳遞行業(yè)信息;確保財務各項工作的有序平穩(wěn)展開
行動事項：如下
(一)、公司層面
1、公司業(yè)務模式的了解和熟悉
2、公司管理制度的學習和了解
3、公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略規(guī)劃的了解
4、公司組織架構的了解
5、進一步鞏固外聯(lián)關系(工商、稅務、銀行)
(二)、財務部門層面
1、財務部門各崗位職責的了解
2、財務部門現(xiàn)有業(yè)務流程及相關制度規(guī)定的了解
3、加強財務部門與相關部門工作的銜接，尤其與人力資源部、市場部
4、確保財務部門各項工作有序開展、財務信息有效快速準確的傳遞
5、財務部門團隊管理及建設
(三)行業(yè)層面
1、行業(yè)內的業(yè)務模式及相關的業(yè)務手段
2、行業(yè)內競爭對手的了解
二、 部門內部優(yōu)化階段(20XX.2.16-20XX.4.30)
(一)、組織架構的梳理，進行統(tǒng)籌優(yōu)化
優(yōu)化目標：職責明確、權責統(tǒng)一行動事項：根據(jù)部門實際情況，決定是否需要重新調整財務部門的崗位，細化工作，明確責任，確立大家工作的方向，增強部門同事的責任心。
(二)、財務業(yè)務流程的優(yōu)化
優(yōu)化目標：提高工作效率
行動事項：財務作為職能部門，公司目前是快速發(fā)展期，財務流程要明確、順暢，在堅持公司制度的前提下，簡化流程，加強關鍵點的控制，杜絕風險。比如付款流程的完善、往來款結算、公司內部報銷等。
(三)、夯實財務基礎工作
優(yōu)化目標：及時、規(guī)范、準確、實用
行動事項：會計科目完善，確保符合公司業(yè)務需要;票據(jù)審核的真實有效;賬務
處理按照《企業(yè)會計準則》;空白財務票據(jù)的嚴格保管;資金的嚴格控制并確定匯報制度;確保我們的財務數(shù)據(jù)有實用性真實性，作為領導決策的重要參考和依據(jù)，積極發(fā)揮財務管理的職能;長遠目標為公司融資、上市打下堅實的基礎。
(四)、財務信息反饋機制的優(yōu)化
優(yōu)化目標：快速準確提供公司財務及經(jīng)營數(shù)據(jù)供公司管理層使用
行動事項：基于扎實的財務基礎工作，準確及時編制公司報表，針對公司經(jīng)營期限內的財務狀況、經(jīng)營成果、業(yè)務數(shù)據(jù)做出有效的分析，提煉出實用潛在的信息，為領導做決策提供依據(jù);編制資金日報表每天快速反饋現(xiàn)金流狀況;編制招商、收入快報，反饋業(yè)務狀況。
(五)、做好外聯(lián)工作
優(yōu)化目標：保持與相關部門的溝通關系，為進一步爭取資源打下基礎
行動事項：拜訪接觸稅務部門、工商部門以及相關項目申請部門。與銀行保持溝通，為公司資金增值保值工作做好基礎工作。
(六)、加強部門和團隊建設
優(yōu)化目標：增強團隊協(xié)作能力
行動事項：與部門每位同事進行深入交流，適當進行團隊活動，增強部門和團隊的凝聚力;建立財務周例會制度，及時溝通解決財務問題。
三、 協(xié)助管理層管理階段(20XX.5.1-)
(一)、繼續(xù)做好財務基礎工作
工作目標：持續(xù)保證財務工作的高效性和準確性
行動事項：按照優(yōu)化后的流程和工作職責，加強考核和監(jiān)督，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和實效性;加強數(shù)據(jù)復核力度，減少差錯;保證財務數(shù)據(jù)報表的快速反饋。
(二)、做好風險預警工作
工作目標：建立在業(yè)務數(shù)據(jù)的基礎上進行的財務分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，提醒
管理層做好風險管控，規(guī)避風險。
行動事項：建立數(shù)據(jù)分析體系，挖掘數(shù)據(jù)背后的信息;在適當時機推出公司預算
管理，加強對成本費用的控制，增強公司的盈利能力，保證資金流的計劃性和充足性。
(三)、建立健全財務管理制度
工作目標：公司管理規(guī)范化、制度化
行動事項：制度化、規(guī)范化是公司發(fā)展的要求，也是保持公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的
重要基礎;財務管理制度是公司內部控制體系的重要組成部分，也是平衡財務部門與業(yè)務部門等其他部門之間關系的依據(jù);財務管理制度也可以協(xié)調公司各個部門，一起促進公司的發(fā)展。
財務管理制度主要包括：日常費用管理、采購與付款管理、應收款管理、報表管理、財務檔案管理、財務核算管理、財務分析與預算管理、資產管理、資金及有價票據(jù)管理、印章管理等。
(四)、預算工程的上線
工作目標：加強對公司運營活動的控制，確保公司有計劃、穩(wěn)步健康的發(fā)展 行動事項：通過編制月度、年度預算等常規(guī)預算和專項預算進行公司成本費用的控制，加強對公司現(xiàn)金流的控制;向人力資源部門提供財務數(shù)據(jù)供部
門、個人的績效考核使用。
(五)、財務增值服務
工作目標：為公司“創(chuàng)收”、資產保值增值行動事項：1、稅收籌劃，根據(jù)公司的收入狀況，對成本費用及利潤所得進行統(tǒng)籌規(guī)劃，在杜絕財務風險的前提下最大限度的降低稅負。
2、結合公司的情況考慮申請“增值電信許可證”，享受營業(yè)稅率3%的稅收優(yōu)惠;考慮申報成為國家規(guī)劃布局內的重點軟件企業(yè)和集成電路設計企業(yè)，享受企業(yè)所得稅兩免三減半?？紤]申報其他的項目，獲取項目資金的支持。
3、爭取經(jīng)濟園區(qū)、財政所等政府部門的扶持和支持，拿到返稅、補貼等政策。
4、公司資金的保值增值，與銀行進行溝通，針對公司現(xiàn)有的閑置資金進行理財服務，提高資金利用率，前提是公司資金使用很有計劃性。
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